中泰中证500指数增强C
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近3月涨幅
-11.40%
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近1年涨幅
-20.26%
-20.26%
近3年涨幅
-37.65%
-37.65%
数据日期:2024-9-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.31% | -20.26% | -14.90% | -7.59% | -17.46% | -37.65% | 0.10% |
同类排行(增强指数型) | 1471/2547 | 1349/2158 | 1532/2574 | 1004/2162 | 653/1811 | 818/1230 | -- |
同类平均(增强指数型) | -10.59% | -15.63% | -9.98% | -7.03% | -18.81% | -28.77% | -- |
年化收益率(%) | -28.61% | -20.26% | -20.36% | -7.59% | -17.46% | -12.55% | 0.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东吴证券 | -- | -- | 1.85% | 873.68% | 384 | +373 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.55% | 70.33% | 968 | +582 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 1.15% | 180.49% | 1453 | +1200 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 1.14% | 50.00% | 681 | +583 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 1.04% | 42.47% | 2140 | +1604 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 0.82% | 57.69% | 3208 | +664 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 0.78% | 875.00% | 917 | +731 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 0.73% | 8.96% | 592 | +542 | 咨询 |
苏州银行 | -- | -- | 0.70% | -12.50% | 690 | +622 | 咨询 |
驰宏锌锗 | -- | -- | 0.69% | -23.33% | 511 | +439 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
中泰中证500指数增强C(008113)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中泰中证500指数增强C(008113)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中泰中证500指数增强C(008113)全部持股
报告日
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中泰中证500指数增强C(008113)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.8652 | 1.65% | |
天弘中证 | 1.0973 | 1.57% | |
南方中证 | 1.2408 | 1.57% | |
中证银行 | 1.2491 | 1.57% |