中泰中证500指数增强C
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近3月涨幅
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25.89%
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近3年涨幅
24.98%
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数据日期：2026-7-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.11% | 25.89% | 6.20% | 25.68% | 5.32% | 24.98% | 65.34% |
| 同类排行（增强指数型） | 2208/4338 | 1170/3514 | 922/4337 | 1499/3327 | 1799/2576 | 1044/2031 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -6.60% | 18.34% | -1.00% | 27.16% | 10.50% | 25.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.21% | 25.89% | 11.48% | 25.68% | 5.32% | 8.33% | 9.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 亨通光电 | -- | -- | 0.96% | 118.18% | 590 | -732 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.66% | 40.43% | 527 | -1273 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 0.62% | 87.88% | 426 | -692 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 0.59% | 31.11% | 147 | -952 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 0.58% | 7.41% | 201 | -829 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.57% | 35.71% | 235 | -1432 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.56% | 43.59% | 462 | -1029 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 0.55% | 7.84% | 198 | -489 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 0.53% | 15.22% | 188 | -880 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 0.51% | 21.43% | 431 | -1021 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 关于中泰中证500指数增强型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2026-07-17 |
| 关于中泰中证500指数增强型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5... | 提示性公告,净值 | 2026-07-13 |
| 关于中泰中证500指数增强型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5... | 提示性公告,净值 | 2026-07-06 |
| 关于中泰中证500指数增强型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5... | 提示性公告,净值 | 2026-06-22 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金风险等级调整的公告 | 基金风险等级公告 | 2026-04-30 |
| 中泰中证500指数增强型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 关于中泰中证500指数增强型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5... | 提示性公告,净值 | 2026-04-16 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰中证500指数增强型证券投资基金招募... | 招募说明书(更新 | 2026-04-03 |
| 中泰中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-04-03 |
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基金信息 |
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十大持有人
中泰中证500指数增强C(008113)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中泰中证500指数增强C(008113)持有人结构
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中泰中证500指数增强C(008113)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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中泰中证500指数增强C(008113)持仓变化
报告日
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中泰中证500指数增强C(008113)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中泰中证500指数增强C(008113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方道琼 | 1.4946 | 2.58% | |
| 交银中证 | 0.9803 | 2.55% | |
| 招商中证 | 0.9920 | 2.37% | |
| 广发美国 | 1.2970 | 2.37% | |
| 广发美国 | 0.1910 | 2.36% | |
| 长城恒生 | 0.8532 | 1.86% | |
| 长城恒生 | 0.8510 | 1.86% |
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| 中泰红利 | 1.0899 | 0.26% | |
| 中泰红利 | 1.1017 | 0.26% | |
| 中泰天择 | 1.1889 | 0.19% | |
| 中泰天择 | 1.1732 | 0.19% | |
| 中泰星元 | 2.7914 | 0.12% | |
| 中泰星元 | 2.7369 | 0.12% |
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