中泰中证500指数增强A
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近3月涨幅
7.86%
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近1年涨幅
-9.63%
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近3年涨幅
-11.26%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.82% | -9.63% | 2.21% | -7.22% | -17.13% | -11.26% | 22.18% |
同类排行(增强指数型) | 1113/2368 | 1167/2047 | 1263/2576 | 983/2162 | 613/1811 | 402/1100 | -- |
同类平均(增强指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -1.64% | -9.63% | 6.15% | -7.22% | -17.13% | -3.75% | 5.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 1.05% | 3.96% | 163 | -613 | 咨询 |
浙江龙盛 | -- | -- | 0.88% | 62.96% | 20 | -228 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 0.76% | 24.59% | 430 | -671 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 0.76% | 80.95% | 99 | -477 | 咨询 |
丽珠集团 | -- | -- | 0.74% | 221.74% | 47 | -568 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 0.73% | 62.22% | 535 | -726 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 0.67% | 86.11% | 50 | -544 | 咨询 |
巨化股份 | -- | -- | 0.65% | 209.52% | 149 | -323 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 0.63% | 26.00% | 114 | -594 | 咨询 |
健康元 | -- | -- | 0.62% | 264.71% | 22 | -398 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中泰中证500指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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中泰中证500指数增强型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰中证500指数增强A(008112)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中泰中证500指数增强A(008112)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中泰中证500指数增强A(008112)全部持股
报告日
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中泰中证500指数增强A(008112)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |