财通恒利债券

(007554)开放式-纯债债券型

基金经理：张婉玉

单位净值:1.0464	净值增长率:0.03%	累计净值:1.1489	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:财通恒利
最新规模:17.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通集成	1.7737	10.84%
财通集成	1.8591	10.84%
财通景气	1.2505	10.34%
财通景气	1.2381	10.34%
财通成长	1.1220	10.33%
财通智慧	1.2407	10.30%
财通智慧	1.1964	10.30%
财通匠心	0.7917	10.28%
财通匠心	0.8079	10.28%
财通成长	1.9420	10.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.37%	5.05%	3.65%	6.37%	2.33%	13.34%	15.54%
同类排名(纯债债券型)	733/1874	209/1387	353/1706	58/1260	371/899	103/751	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.19%	3.41%	4.00%	2.42%	11.33%	-
年化收益率(%)	2.75%	5.05%	3.65%	6.37%	2.33%	4.45%	3.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.38	81.93	115.04

最新总份额：19.7786亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	28,736.38	15.98
国债	10,304.27	5.73
政策性金融债	10,307.05	5.73

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债08	230008	10,304.30	5.73
19农发09	190409	10,307.00	5.73
23郫国投MTN001	102380196	9,700.81	5.40
23菁弘投资MTN001	102380374	9,515.02	5.29
22蚌埠高新MTN001	102280946	9,520.55	5.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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