南方泰元债券发起A

(007510)开放式-纯债债券型

基金经理：杜才超

单位净值:1.0680	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2080	净值更新日期:2025/2/14
基金简称:南方泰元A
最新规模:79.41亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.7310	1.47%
华商丰利	1.6720	1.46%
南方昌元	1.4225	1.12%
南方昌元	1.4000	1.11%
兴银收益	1.1822	1.10%
华夏鼎沛	1.1651	1.08%
华夏鼎沛	1.1372	1.08%
博远增强	0.9327	1.05%
博远增强	0.9173	1.05%
金鹰元丰	1.5324	0.86%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方恒生	0.7612	6.88%
南方恒生	0.8730	6.53%
南方恒生	0.8707	6.52%
南方恒生	0.8663	6.52%
南方中证	1.3589	5.90%
南方恒生	1.3924	5.43%
南方恒生	1.4316	5.43%
南方恒生	0.9521	4.21%
南方恒生	0.9361	4.08%
南方恒生	0.9102	4.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-14)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.62%	4.39%	0.19%	4.69%	3.19%	10.50%	22.20%
同类排名(纯债债券型)	1622/2786	1213/2716	1172/2880	1200/2817	1396/2797	943/2598	--
同类平均(纯债债券型)	2.97%	4.96%	0.39%	4.59%	2.89%	8.98%	-
年化收益率(%)	3.24%	4.39%	0.19%	4.69%	3.19%	3.50%	3.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	112.10	113.65	122.42

最新总份额：15.4913亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	63,253.47	7.97
普通金融债	52,991.12	6.67
政策性金融债	27,449.93	3.46

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22诚通01	185235	37,947.80	4.78
22东证04	138727	30,526.20	3.84
24国开05	240205	27,449.90	3.46
21青岛地铁MTN003	102102186	25,305.70	3.19
22重庆农商行金融债01	092280013	22,464.90	2.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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