西部利得聚禾混合A

(007423)开放式-平衡混合型

基金经理：何奇吴海健

单位净值:0.8386	净值增长率:1.83%	累计净值:0.8386	净值更新日期:2024/9/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:西部聚禾A
最新规模:0.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0460	2.35%
西部利得	1.0240	2.30%
西部利得	1.7812	2.00%
西部利得	1.7472	2.00%
西部利得	0.8386	1.83%
西部利得	0.8353	1.83%
西部利得	0.5118	1.31%
西部利得	0.5137	1.30%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-27.05%	-13.20%	-13.62%	8.29%	-23.82%	-27.58%	-16.14%
同类排名(平衡混合型)	4562/4688	2630/4573	3534/5011	92/5046	3798/4927	1586/3612	--
同类平均(平衡混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-54.09%	-13.20%	-13.62%	8.29%	-23.82%	-9.19%	-4.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	56.10	69.80	69.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，西部利得选股无显著特征。
在财务资质方面，西部利得选股无显著特征。
在持仓周转率方面，西部利得数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

房地产业	69.34%
制造业	24.01%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	9.64%	1177
滨江集团	0	0	9.54%	481
三棵树	0	0	9.49%	334
金地集团	0	0	8.82%	295
万科A	0	0	8.31%	695
索菲亚	0	0	7.92%	589
兔宝宝	0	0	5.13%	438
华发股份	0	0	5.09%	470
招商积余	0	0	5.03%	300
保利发展	0	0	5.01%	1573

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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