国寿安保泰弘纯债债券

(007419)开放式-纯债债券型

基金经理：陶尹斌祁星瀚

单位净值:1.1197	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1998	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:国寿泰弘
最新规模:79.04亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0933	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0298	0.22%
国寿安保	1.0784	0.20%
国寿安保	1.0635	0.15%
国寿安保	1.1159	0.12%
国寿安保	1.0799	0.11%
国寿安保	1.0156	0.09%
国寿安保	1.1573	0.08%
国寿安保	1.0449	0.08%
国寿安保	1.1197	0.07%
国寿安保	1.3207	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.13%	4.74%	0.23%	4.47%	5.13%	11.89%	20.92%
同类排名(纯债债券型)	1108/2032	843/1497	767/2317	976/1706	192/1260	297/764	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	4.27%	4.74%	0.23%	4.47%	5.13%	3.96%	3.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	94.72	115.00	128.54

最新总份额：9.9297亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	101,178.93	12.80
	19,721.14	2.50

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20中邮人寿	2023002	29,771.40	3.77
21中国银行二级01	2128008	28,331.90	3.58
19太平财险	1923009	21,808.30	2.76
24渤海银行二级资本债	232400013	21,267.40	2.69
24光大银行CD117	112417117	19,721.10	2.50

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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