国融融信消费严选混合C

(007382)开放式-偏股混合型

基金经理：汪华春

单位净值:0.8941	净值增长率:-1.67%	累计净值:0.9441	净值更新日期:2024/10/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国融融信C
最新规模:0.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘先进	0.9998	5.08%
天弘先进	0.9859	5.07%
国都创新	0.6530	4.82%
同泰开泰	0.7181	3.35%
同泰开泰	0.7030	3.35%
德邦稳盈	0.7372	3.25%
华夏新锦	0.8683	3.03%
华夏新锦	0.8694	3.01%
鹏华创新	0.4244	2.99%
博时卓越	2.0530	2.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国融融兴	0.6437	0.41%
国融融兴	0.6503	0.40%
国融融盛	1.6835	0.09%
国融融盛	1.6401	0.09%
国融稳泰	1.0296	0.07%
国融稳泰	1.0320	0.07%
国融添益	1.0361	0.06%
国融添益	1.0288	0.06%
国融融泰	0.7056	0.06%
国融融泰	0.7018	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.99%	-3.42%	1.17%	-21.32%	-21.48%	-34.19%	-6.77%
同类排名(偏股混合型)	4422/4628	3085/4528	2902/5010	4496/5046	3448/4927	2686/3662	--
同类平均(偏股混合型)	3.11%	-0.75%	1.32%	-8.18%	-14.65%	-19.78%	-
年化收益率(%)	-13.98%	-3.42%	1.17%	-21.32%	-21.48%	-11.40%	-1.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	66.68	80.14	68.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融信以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融信交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融信以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融信无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国融融信以大盘股为主。
在财务资质方面，国融融信选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国融融信无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	65.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.39%
采矿业	9.65%
金融业	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.57%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.82%	3217
美的集团	0	0	8.45%	3426
五粮液	0	0	8.38%	2181
北新建材	0	0	7.37%	984
国电电力	0	0	7.19%	1002
中国海油	0	0	7.14%	1943
泸州老窖	0	0	6.52%	1895
羚锐制药	0	0	6.52%	641
山西汾酒	0	0	6.34%	1592
东阿阿胶	0	0	5.27%	829

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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