西部利得聚享一年定开债券A

(007377)开放式-纯债债券型

基金经理：李安然张英

单位净值:1.2294	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.2294	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:西部聚享A
最新规模:10.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7315	3.28%
西部利得	0.7232	3.27%
西部利得	0.9694	3.22%
西部利得	0.9728	3.22%
西部利得	1.0270	3.11%
西部利得	1.0080	3.07%
西部利得	1.6970	2.92%
西部利得	1.6660	2.92%
西部利得	0.7003	2.82%
西部利得	1.7059	2.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.13%	4.76%	2.00%	4.65%	2.22%	12.05%	22.94%
同类排名(纯债债券型)	690/2354	513/2351	0/	372/2730	1235/2815	532/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	6.25%	4.76%	2.00%	4.65%	2.22%	4.02%	4.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.36	138.18	143.50

最新总份额：0.7700亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	17,630.33	16.30
普通金融债	11,756.19	10.87

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21昆山农商二级	2121023	6,457.01	5.97
23柯桥国资MTN002	102380962	6,291.98	5.82
21嘉公路MTN001	102100684	6,219.91	5.75
22东莞农商行二级资本	232280014	5,299.17	4.90
22上虞水务MTN001	102281794	5,118.43	4.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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