西部利得聚利6个月定开债券A

(007375)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：李安然易圣倩

单位净值:1.1026	净值增长率:0.13%	累计净值:1.1866	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:西部聚利A
最新规模:12.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2630	1.12%
西部利得	1.2680	1.12%
西部利得	0.8285	0.55%
西部利得	0.8217	0.54%
西部利得	1.0370	0.44%
西部利得	1.0385	0.44%
西部利得	1.2456	0.20%
西部利得	1.2536	0.19%
西部利得	1.0314	0.19%
西部利得	1.0284	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.89%	4.22%	1.47%	4.17%	2.39%	11.76%	19.67%
同类排名(纯债债券型)	560/2654	665/2651	0/	560/2730	1019/2815	666/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	5.78%	4.22%	1.47%	4.17%	2.39%	3.92%	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.82	114.41	139.99

最新总份额：0.3803亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	51,088.65	41.12

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23张家港农商三农债	2321014	10,315.90	8.30
23渤海银行02	2328020	10,235.00	8.24
21东莞银行01	2120087	10,198.30	8.21
23赣州银行绿色债	2320058	10,172.70	8.19
21华夏银行02	2128035	10,166.70	8.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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