国泰惠融纯债债券

(007331)开放式-纯债债券型

基金经理：胡智磊

单位净值:1.0676	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1646	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:国泰惠融
最新规模:34.45亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0840	0.40%
光大保德	1.0643	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
中邮尊佑	1.0688	0.13%
国联安增	1.0793	0.12%
国联安增	1.0811	0.12%
上银聚顺	1.0258	0.12%
兴华安裕	1.0359	0.11%
安信臻享	1.0359	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.6625	2.38%
国泰中证	0.7574	2.24%
国泰中证	0.7580	2.23%
国泰优选	0.6938	2.03%
国泰民安	1.1270	1.89%
国泰民安	1.1185	1.89%
国泰中证	0.8059	1.69%
国泰中证	0.8730	1.58%
国泰中证	0.8741	1.58%
国泰CES	0.7938	1.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.06%	4.25%	2.95%	3.21%	2.65%	10.87%	17.12%
同类排名(纯债债券型)	277/1712	449/1289	389/1821	772/1324	221/915	383/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	2.75%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	6.12%	4.25%	2.95%	3.21%	2.65%	3.62%	3.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	101.77	104.58	104.54

最新总份额：5.1366亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	176,668.40	51.27
国债	33,886.86	9.84

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	61,924.90	17.97
23国开14	230214	49,346.60	14.32
21国开03	210203	36,933.20	10.72
23附息国债22	230022	33,886.90	9.84
21进出13	210313	28,463.70	8.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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