摩根瑞益纯债债券C

(007330)开放式-纯债债券型

基金经理：任翔

单位净值:1.0940	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1240	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:摩根瑞益C
最新规模:2.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0105	0.74%
汇丰亚洲	6.9387	0.65%
兴业年年	1.2840	0.55%
万家鼎鑫	1.0414	0.47%
博时上证	100.7930	0.47%
银河领先	1.1510	0.44%
天弘弘丰	1.0914	0.42%
天弘弘丰	1.0696	0.42%
华夏鼎庆	1.0356	0.42%
泰信汇利	1.0409	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根中国	1.3063	1.64%
摩根香港	0.7914	0.83%
摩根香港	0.7860	0.82%
摩根中国	0.9691	0.75%
摩根中国	0.9715	0.75%
摩根成长	1.8515	0.69%
摩根成长	1.8323	0.68%
摩根标普	1.0370	0.65%
摩根标普	0.8411	0.63%
摩根标普	0.8663	0.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	2.94%	1.11%	2.73%	2.55%	9.29%	12.48%
同类排名(纯债债券型)	1173/1507	1040/1214	1549/1823	1022/1324	268/915	525/696	--
同类平均(纯债债券型)	2.72%	4.44%	1.94%	4.00%	2.40%	12.11%	-
年化收益率(%)	3.71%	2.94%	1.11%	2.73%	2.55%	3.10%	2.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.66	125.87	117.11

最新总份额：0.0217亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,151.43	19.29
普通企业债	1,040.21	4.83

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19苏新国资MTN002	101900497	1,040.21	4.83
19民生银行二级01	1928002	1,040.06	4.83
20浦发银行二级03	2028034	1,037.69	4.82
20建设银行二级	2028033	1,037.11	4.82
19平安银行二级	1928010	1,036.56	4.82

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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