摩根瑞益纯债债券C

(007330)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：任翔

单位净值:1.1008	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1308	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:摩根瑞益C
最新规模:1.96亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根核心	1.0714	1.03%
摩根核心	1.0870	1.02%
摩根中证	1.0105	0.72%
摩根中证	1.0179	0.67%
摩根中证	1.0174	0.67%
摩根中证	0.7316	0.65%
摩根沪深	0.8779	0.46%
摩根沪深	0.8739	0.45%
摩根中证	0.6832	0.37%
摩根MSCI	1.0465	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.57%	2.74%	1.74%	2.73%	2.55%	8.50%	13.18%
同类排名(纯债债券型)	1410/1830	1150/1381	1552/1821	1022/1324	268/915	606/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	3.14%	2.74%	1.74%	2.73%	2.55%	2.83%	2.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	131.66	125.87	117.11

最新总份额：0.0217亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,226.30	21.59
政策性金融债	2,058.02	10.51

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开10	150210	2,058.02	10.51
20浦银租赁二级	2022027	1,060.65	5.42
20光大租赁二级	2022034	1,062.14	5.42
20工商银行二级01	2028041	1,058.58	5.41
21青岛银行二级02	2120045	1,044.93	5.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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