鹏华9-10年利率发起式债券A

(007309)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1014	净值增长率:0.16%	累计净值:1.1559	净值更新日期:2023/1/30
基金简称:鹏华9-10年A
最新规模:0.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华港美	0.1642	6.28%
鹏华港美	1.1656	6.17%
国防ETF	0.6258	3.20%
鹏华空天	0.8000	3.15%
鹏华空天	1.0000	3.14%
鹏华国防	0.8159	3.10%
鹏华国防	0.7396	3.10%
道琼斯ET	0.9986	2.60%
鹏华优质	0.7945	2.40%
鹏华优质	0.8636	2.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-01-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.36%	0.98%	-	-0.36%	2.71%	11.16%	15.82%
同类排名(纯债债券型)	1064/2352	1726/2340	/	2485/2730	545/2815	374/1397	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.04%	-	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	0.73%	0.98%	-	-0.36%	2.71%	3.72%	4.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.65	112.20	82.59

最新总份额：0.1341亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-01-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,276.75	87.61
国债	90.90	6.24

五大债券

数据日期：2023-01-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开20	220220	1,276.75	87.61
22国债14	019679	90.90	6.24
22国开20	220220	986.14	63.39
22国开05	220205	614.75	39.52
22国债14	019679	171.17	11.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-12-31

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