天弘安益C

(007296)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：赵鼎龙程仕湘

单位净值:1.0623	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.1827	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:天弘安益C
最新规模:39.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	0.7984	5.99%
天弘中证	0.9632	5.64%
天弘中证	0.9717	5.63%
天弘鑫悦	0.8240	5.14%
天弘鑫悦	0.8163	5.14%
天弘互联	0.8495	5.01%
天弘互联	0.8857	5.00%
天弘中证	1.0495	4.94%
天弘中证	1.0496	4.94%
天弘中证	0.8046	4.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.50%	5.86%	2.39%	4.77%	2.22%	13.39%	19.35%
同类排名(纯债债券型)	331/2655	140/2652	307/2697	334/2730	1230/2815	331/2296	--
同类平均(纯债债券型)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	7.00%	5.86%	2.39%	4.77%	2.22%	4.46%	3.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.18	106.75	120.42

最新总份额：0.0034亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	59,097.10	14.77
国债	33,802.57	8.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债23	230023	33,802.60	8.45
23华夏银行CD260	112318260	14,806.00	3.70
24农业银行CD043	112403043	14,765.80	3.69
24农业银行CD045	112403045	14,764.80	3.69
23中国银行CD063	112304063	14,760.60	3.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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