银河沪深300指数增强C

(007276)开放式-增强指数型

基金经理：罗博黄栋

单位净值:1.3109	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.3719	净值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银河沪深300C
最新规模:2.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9648	3.54%
国投瑞银	0.9646	3.54%
华宝创业	0.9417	3.09%
国泰中证	1.3337	2.93%
天弘中证	1.1723	2.76%
天弘中证	1.1740	2.76%
国泰中证	1.3260	2.73%
国泰中证	1.3041	2.73%
国泰中证	1.3265	2.72%
博时中证	1.1372	2.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河中证	0.9713	2.24%
银河中证	0.9719	2.23%
银河价值	0.7315	1.26%
银河价值	0.7413	1.26%
银河科技	1.0047	1.07%
银河科技	1.0044	1.05%
银河美丽	1.3790	1.03%
银河美丽	1.5070	1.01%
银河ESG	1.0246	1.00%
银河ESG	1.0281	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.93%	19.26%	-2.66%	18.57%	-9.00%	-10.52%	37.22%
同类排名(增强指数型)	1277/2753	661/2232	1233/3326	673/2575	1152/2162	470/1490	--
同类平均(增强指数型)	13.29%	13.42%	-2.50%	10.50%	-7.03%	-14.50%	-
年化收益率(%)	21.87%	19.26%	-2.66%	18.57%	-9.00%	-3.51%	6.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.47	85.19	89.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银河沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，银河沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，银河沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，银河沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，银河沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	48.00%
金融业	21.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.76%
采矿业	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.49%
交通运输、仓储和邮政业	3.42%
建筑业	1.50%
房地产业	1.33%
农、林、牧、渔业	1.17%
租赁和商务服务业	0.79%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.81%	2098
宁德时代	0	0	3.27%	3114
中国平安	0	0	3.11%	1050
招商银行	0	0	2.23%	1052
美的集团	0	0	2.04%	2201
长江电力	0	0	1.70%	974
五粮液	0	0	1.54%	1189
紫金矿业	0	0	1.45%	1813
兴业银行	0	0	1.35%	496
东方财富	0	0	1.27%	517

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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