浙商惠泉3个月定开C

(007225)开放式-纯债债券型

基金经理：陈亚芳何康

单位净值:1.0402	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1100	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:浙商惠泉C
最新规模:6.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浙商沪港	0.9935	1.62%
浙商沪港	0.9744	1.62%
浙商智选	0.8535	1.16%
浙商智选	0.8478	1.16%
浙商全景	1.3950	0.68%
浙商全景	1.4121	0.67%
浙商大数	1.7060	0.65%
浙商大数	1.7340	0.64%
浙商中华	1.1268	0.63%
浙商中华	1.1093	0.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.21%	3.12%	1.65%	2.37%	2.19%	8.67%	11.28%
同类排名(纯债债券型)	1257/2348	1416/2346	1417/2697	2041/2730	1277/2815	1394/2021	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.13%	1.83%	2.86%	0.49%	9.45%	-
年化收益率(%)	4.42%	3.12%	1.65%	2.37%	2.19%	2.89%	2.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	119.90	96.39	131.58

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	14,483.56	23.95
普通企业债	8,131.49	13.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19平安银行二级	1928010	5,219.08	8.63
19兴业银行二级01	1928022	5,159.37	8.53
22工行二级资本债04A	092280134	4,105.11	6.79
22杭金投MTN002	102282338	4,074.31	6.74
22武进经发MTN001	102280096	4,057.19	6.71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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