工银3-5年国开债指数A

(007078)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：汪湛

单位净值:1.1006	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1994	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:工银3-5年A
最新规模:0.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
工银产业	1.0668	4.54%
工银产业	1.0304	4.54%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
工银国家	1.7280	3.29%
工银红利	0.9563	2.78%
工银红利	0.9691	2.78%
港股红利	1.1743	2.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.76%	4.05%	1.87%	3.36%	2.78%	12.16%	20.98%
同类排名(纯债债券型)	732/2654	759/2652	1023/2697	1190/2730	474/2815	567/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	5.53%	4.05%	1.87%	3.36%	2.78%	4.05%	4.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	106.13	113.14	101.31

最新总份额：5.8305亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,127.27	112.01

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开09	210209	1,051.42	22.97
21国开08	210208	1,032.17	22.55
23国开03	230203	1,023.24	22.35
22国开03	220203	1,016.38	22.20
24国开03	240203	1,004.05	21.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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