国寿安保新蓝筹混合

(007074)开放式-平衡混合型

基金经理：李博闻

单位净值:0.9737	净值增长率:-0.97%	累计净值:0.9737	净值更新日期:2024/5/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国寿蓝筹
最新规模:1.27亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安创业	1.0678	4.93%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华安睿明	1.0988	3.55%
长信企业	0.7756	3.34%
银华大数	0.9080	2.95%
九泰锐和	0.6331	2.84%
鹏华科技	1.3162	2.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0255	2.17%
国寿安保	1.0252	2.16%
国寿安保	1.0402	1.87%
国寿安保	1.0400	1.87%
国寿安保	0.5700	1.80%
国寿安保	0.5667	1.80%
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
国寿安保	0.8651	0.84%
国寿安保	0.8602	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.90%	-17.49%	-5.25%	-18.45%	-34.15%	-36.29%	-2.63%
同类排名(平衡混合型)	4167/4652	3898/4520	4251/5012	4240/5046	4775/4927	2576/3066	--
同类平均(平衡混合型)	-0.76%	-6.04%	1.41%	-8.18%	-14.65%	-14.72%	-
年化收益率(%)	-23.80%	-17.49%	-5.25%	-18.45%	-34.15%	-12.10%	-0.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.15	79.47	87.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保以中盘股为主。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国寿安保选股无显著特征。
在财务资质方面，国寿安保选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国寿安保无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	78.22%
房地产业	15.57%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
五粮液	0	0	6.06%	1337
宁德时代	0	0	6.01%	2560
新宙邦	0	0	5.16%	106
拓普集团	0	0	4.99%	334
山西汾酒	0	0	4.84%	670
恒立液压	0	0	4.79%	82
华发股份	0	0	4.74%	72
山东药玻	0	0	4.58%	133
古井贡酒	0	0	4.51%	413
招商蛇口	0	0	4.26%	164

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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