中银证券安泽债券A

(007023)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1294	净值增长率:-0.15%	累计净值:1.1514	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:中银安泽A
最新规模:22.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.8099	15.29%
中银证券	0.7858	13.29%
中银证券	0.7962	13.29%
中银证券	1.2500	12.44%
中银证券	1.2236	12.43%
中银证券	1.9223	12.15%
中银证券	0.4925	11.96%
中银证券	0.4500	11.61%
中银证券	0.4409	11.59%
中银证券	0.4076	11.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	2.10%	1.46%	2.35%	2.21%	7.12%	15.40%
同类排名(纯债债券型)	2500/2765	2352/2709	2543/2813	2108/2795	1260/2832	1866/2459	--
同类平均(纯债债券型)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	1.62%	2.10%	1.46%	2.35%	2.21%	2.37%	2.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.59	116.69	124.91

最新总份额：20.1784亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	43,540.40	19.14
普通金融债	32,447.43	14.27

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中信银行01	2228028	20,232.60	8.90
22中交建MTN002	102281791	15,295.20	6.72
20沪港务MTN002	102001090	14,153.80	6.22
24光明MTN002	102481886	14,091.40	6.20
23国信证券CP024	072310245	12,214.90	5.37

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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