中银证券安泽债券A

(007023)开放式-纯债债券型

基金经理：曹张琪

单位净值:1.1229	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1449	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:中银安泽A
最新规模:22.74亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7495	2.00%
中银证券	0.7548	2.00%
中银证券	0.8496	1.40%
中银证券	0.8540	1.39%
中银证券	0.9350	0.75%
中银证券	0.9383	0.75%
中银证券	1.9958	0.57%
中银证券	1.0203	0.22%
中银证券	1.0197	0.22%
中银证券	1.0494	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	2.39%	0.88%	2.35%	2.21%	7.90%	14.74%
同类排名(纯债债券型)	2171/2654	2050/2651	2273/2697	2051/2730	1249/2815	1762/2301	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	2.76%	2.39%	0.88%	2.35%	2.21%	2.63%	2.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.59	116.69	124.91

最新总份额：20.1784亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	43,198.73	18.99
普通企业债	29,643.52	13.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中信银行01	2228028	20,633.00	9.07
22中交建MTN002	102281791	15,204.10	6.69
20沪港务MTN002	102001090	14,439.50	6.35
23国信证券CP024	072310245	12,140.80	5.34
19工商银行二级03	1928011	10,425.00	4.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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