融通超短债债券C

(007007)开放式-中短期纯债型

基金经理：

单位净值:1.0160	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.0160	净值更新日期:2020/3/19
基金简称:融通超短C
最新规模:0.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.6238	1.03%
工银平衡	1.0420	0.93%
工银平衡	1.0331	0.93%
格林泓裕	1.0090	0.90%
格林泓裕	1.0087	0.87%
东方可转	1.0575	0.73%
东方可转	1.0696	0.73%
东亚联丰	65.9600	0.70%
光大保德	1.2160	0.70%
光大保德	1.2065	0.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通中证	1.0065	0.35%
融通通乾	1.0716	0.21%
融通多元	0.9583	0.09%
融通通裕	1.1073	0.08%
融通增润	1.1211	0.08%
融通四季	1.1075	0.07%
融通四季	1.1111	0.07%
融通增享	1.1269	0.07%
融通通昊	1.0208	0.07%
融通通润	1.0638	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-03-19)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.23%	-	-	-	-	-	1.60%
同类排名(中短期纯债型)	1230/1403	/	/	/	/	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.90%	3.91%	-	-	-	8.93%	-
年化收益率(%)	0.45%	-	-	-	-	-	1.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
债券市值/基金净值	84.24	82.97	87.74

最新总份额：0.1395亿份

2019-12-31

券种分布

数据日期：2019-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,411.63	87.74

五大债券

数据日期：2019-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农发05	190405	1,201.56	74.68
19国开01	190201	200.06	12.44
农发1901	018081	10.01	0.62
农发1801	108901	410.25	29.33
19农发02	190402	299.67	21.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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