永赢中债-1-3年政金债指数

(006925)开放式-中短期纯债型

基金经理：杨野钱布克

单位净值:1.0752	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.1672	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:永赢政金
最新规模:74.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢数字	0.6499	5.95%
永赢数字	0.6526	5.94%
永赢科技	1.0604	3.85%
永赢科技	1.0693	3.85%
永赢新能	0.4914	3.76%
永赢新能	0.4950	3.75%
黄金股ET	1.2633	3.70%
永赢智能	1.8101	3.64%
永赢智能	1.7885	3.63%
永赢成长	0.7342	3.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.45%	3.92%	1.57%	2.94%	2.57%	10.35%	17.48%
同类排名(中短期纯债型)	1177/2655	1016/2652	1202/2697	1598/2730	722/2815	1132/2296	--
同类平均(中短期纯债型)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	4.89%	3.92%	1.57%	2.94%	2.57%	3.45%	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.84	103.31	120.85

最新总份额：44.2824亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	317,714.67	42.88

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	78,996.00	10.66
21国开08	210208	69,155.60	9.33
22国开03	220203	63,015.50	8.51
23农发清发02	092318002	60,428.20	8.16
23进出02	230302	46,119.40	6.22

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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