上银慧祥利债券A

(006901)开放式-纯债债券型

基金经理：葛沁沁马小东

单位净值:1.0268	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1847	净值更新日期:2024/5/24
基金简称:上银慧祥A
最新规模:60.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.9364	0.72%
汇丰亚洲	5.5612	0.71%
汇丰亚洲	5.4998	0.69%
汇丰亚洲	7.8293	0.67%
汇丰亚洲	5.3833	0.66%
汇丰亚洲	7.7920	0.66%
汇丰亚洲	5.4431	0.66%
汇丰亚洲	5.3978	0.66%
汇丰亚洲	7.8638	0.65%
宝盈融源	1.1595	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
上银慧鑫	1.1415	0.15%
上银可转	0.7622	0.13%
上银可转	0.7585	0.12%
上银慧尚	1.0132	0.10%
上银慧尚	1.0282	0.10%
上银聚远	1.1352	0.09%
上银国企	1.0057	0.05%
上银聚远	1.0716	0.05%
上银国企	1.0043	0.04%
上银慧元	1.0002	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.53%	4.96%	2.59%	4.40%	2.17%	12.48%	19.86%
同类排名(纯债债券型)	335/2655	280/2653	452/2698	456/2731	1317/2816	457/2316	--
同类平均(纯债债券型)	2.40%	3.12%	1.87%	2.86%	0.48%	9.43%	-
年化收益率(%)	7.06%	4.96%	2.59%	4.40%	2.17%	4.16%	3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.72	114.95	119.73

最新总份额：59.8982亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	204,256.67	33.48

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20浦发银行二级01	2028025	52,233.50	8.56
24浙商银行小微债01	2420011	50,009.60	8.20
24江苏银行绿色债01	2420008	39,963.50	6.55
21徽商银行二级01	2120092	31,602.80	5.18
22杭州银行债01	2220067	30,447.30	4.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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