工银尊享短债债券A

(006834)开放式-中短期纯债型

基金经理：王朔

单位净值:1.1209	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1839	净值更新日期:2024/11/4
基金简称:工银尊享A
最新规模:82.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方中债	1.1217	6.83%
兴银收益	1.1008	1.84%
金鹰元丰	1.3777	1.41%
东方可转	0.9249	1.38%
华夏可转	1.2819	1.38%
华夏可转	1.2915	1.37%
东方可转	0.9157	1.37%
天弘多元	1.1323	1.32%
天弘多元	1.1188	1.31%
华富安鑫	0.9705	1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	1.3588	5.90%
工银北证	1.3524	5.90%
工银专精	0.7111	3.89%
工银专精	0.7015	3.88%
工银主题	3.0570	3.45%
工银主题	3.1040	3.43%
创业板ET	1.3021	2.89%
工银中小	2.5460	2.83%
工银创业	1.2208	2.68%
工银创业	1.2561	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.08%	3.03%	2.35%	3.31%	2.11%	8.60%	18.78%
同类排名(中短期纯债型)	1818/2771	1842/2709	1947/2815	1283/2797	1398/2833	1539/2504	--
同类平均(中短期纯债型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	2.16%	3.03%	2.35%	3.31%	2.11%	2.87%	3.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.73	124.59	124.77

最新总份额：23.7641亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,183.13	9.60
政策性金融债	30,335.49	3.68
普通企业债	26,042.81	3.16
普通金融债	23,472.43	2.85

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD196	112484047	49,427.50	5.99
24农发01	240401	30,335.50	3.68
24农业银行CD141	112403141	29,755.60	3.61
24龙源电力SCP015	012482253	26,042.80	3.16
22兴业银行02	2228020	23,472.40	2.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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