泰康港股通大消费指数A

(006786)开放式-复制指数型

基金经理：袁帅

单位净值:0.9482	净值增长率:1.19%	累计净值:0.9482	净值更新日期:2025/1/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康消费A
最新规模:0.77亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.8081	4.18%
博时科创	1.0967	4.12%
科创板AI	1.0779	4.06%
国联安科	0.9808	3.53%
创金合信	1.0418	3.29%
创金合信	1.0247	3.29%
中信保诚	0.9784	3.14%
中信保诚	0.9653	3.14%
太平智远	0.8232	2.93%
安信深圳	1.2448	2.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
泰康产业	1.6727	1.79%
泰康产业	1.6174	1.78%
泰康创新	0.8798	1.75%
泰康创新	0.8995	1.74%
泰康优势	0.7898	1.74%
泰康科技	0.8983	1.66%
泰康新锐	0.8542	1.59%
泰康新锐	0.8688	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.54%	24.91%	1.48%	7.43%	-22.38%	-26.23%	-5.18%
同类排名(复制指数型)	841/2761	576/2237	535/3326	1625/2575	1950/2162	1149/1490	--
同类平均(复制指数型)	14.25%	17.33%	-1.26%	10.50%	-7.03%	-13.52%	-
年化收益率(%)	37.08%	24.91%	1.48%	7.43%	-22.38%	-8.74%	-0.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.26	90.79	80.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康港股以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康港股数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康港股以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康港股数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康港股以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康港股选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康港股数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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