工银尊利中短债债券C

(006741)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：张略钊

单位净值:1.1055	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1379	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:工银尊利C
最新规模:2.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	0.9600	5.08%
工银产业	0.9272	5.07%
工银灵动	0.6476	5.06%
工银灵动	0.6368	5.05%
工银核心	0.5848	4.82%
工银核心	0.5747	4.82%
港股通科	0.7725	4.25%
工银国家	1.5720	4.11%
互联网龙	0.4885	4.00%
工银沪港	0.7119	3.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.21%	2.45%	0.73%	2.60%	1.81%	7.86%	13.97%
同类排名(中短期纯债型)	2345/2656	2055/2653	2379/2697	1886/2730	1689/2815	1775/2297	--
同类平均(中短期纯债型)	2.35%	3.09%	1.48%	2.86%	0.49%	9.63%	-
年化收益率(%)	2.42%	2.45%	0.73%	2.60%	1.81%	2.62%	2.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	126.30	77.09	111.49

最新总份额：1.0358亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	14,656.06	49.30
普通金融债	4,088.98	13.75
普通企业债	1,037.48	3.49

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15国开10	150210	7,447.44	25.05
19国开08	190208	7,208.62	24.25
20华泰G3	163482	2,054.64	6.91
22银河C5	137625	2,034.34	6.84
19义纾01	155447	1,037.48	3.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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