工银添慧债券C

(006739)开放式-二级债基

基金经理：陈涵

单位净值:1.0593	净值增长率:0.08%	累计净值:1.0593	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:工银添慧C
最新规模:1.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0087	2.31%
工银养老	0.7369	1.67%
工银养老	1.0859	1.57%
工银养老	1.0775	1.57%
工银积极	0.8388	1.44%
工银新经	0.1212	1.34%
工银新经	0.8614	1.33%
港股红利	1.0786	1.28%
工银安裕	0.8447	1.19%
工银安裕	0.8364	1.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.73%	-7.27%	1.53%	-10.58%	-5.35%	-7.72%	5.93%
同类排名(二级债基)	2564/2654	2613/2651	1224/2697	2723/2730	2574/2815	2264/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	-1.46%	-7.27%	1.53%	-10.58%	-5.35%	-2.57%	1.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.02	87.87	91.15

最新总份额：0.2094亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	4,087.60	36.41
普通金融债	1,042.46	9.28
可转换企业债	104.64	0.93

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19农业银行二级04	1928009	1,042.46	9.28
22雅砻江GN002(碳中和	132280049	1,027.25	9.15
23北控MTN002	102381645	1,027.08	9.15
23京投01	184686	1,016.95	9.06
国电投13	188918	1,016.32	9.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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