诺安恒惠债券

(006737)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1026	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1026	净值更新日期:2022/3/4
基金简称:诺安恒惠
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
格林泓利	0.9858	1.18%
格林泓利	1.0078	1.18%
汇安稳裕	1.1762	0.70%
华泰保兴	1.1527	0.56%
东兴兴瑞	1.3603	0.48%
东亚联丰	100.9300	0.44%
汇丰亚洲	5.4489	0.37%
汇丰亚洲	8.2320	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安联创	1.2479	0.27%
诺安联创	1.2539	0.26%
诺安泰鑫	1.0348	0.25%
诺安泰鑫	1.0348	0.25%
诺安泰鑫	1.0325	0.24%
诺安圆鼎	1.0827	0.20%
诺安瑞鑫	1.1386	0.16%
诺安稳固	1.0361	0.14%
诺安聚利	1.3627	0.13%
诺安稳固	1.0328	0.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-03-04)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.24%	0.46%	-	-	-	-	10.26%
同类排名(纯债债券型)	2208/2721	2201/2342	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.47%	4.64%	-	-	-	8.61%	-
年化收益率(%)	-0.47%	0.46%	-	-	-	-	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	92.08	93.98	95.20

最新总份额：0.0002亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1.33	77.62
国债	0.30	17.57

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1802	018008	1.12	65.86
国开1702	018006	0.20	11.76
21国债06	019654	0.10	5.86
16国债19	019547	0.10	5.86
21国债10	019658	0.10	5.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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