诺安恒惠债券

(006737)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1026	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1026	净值更新日期:2022/3/4
基金简称:诺安恒惠
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安油气	0.9980	1.22%
诺安全球	1.4040	1.08%
诺安积极	1.5550	0.91%
诺安积极	1.6430	0.86%
诺安价值	1.5980	0.59%
诺安全球	1.5490	0.45%
诺安先进	2.3990	0.29%
诺安先进	2.4090	0.25%
诺安均衡	0.7428	0.24%
诺安行业	1.9090	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-03-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.24%	0.46%	-	-	-0.07%	-	10.26%
同类排名(纯债债券型)	2208/2721	2201/2342	/	/	2174/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.03%	2.72%	-	-	0.48%	7.43%	-
年化收益率(%)	-0.47%	0.46%	-	-	-0.07%	-	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	92.08	93.98	95.20

最新总份额：0.0002亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1.33	77.62
国债	0.30	17.57

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国开1802	018008	1.12	65.86
国开1702	018006	0.20	11.76
21国债06	019654	0.10	5.86
16国债19	019547	0.10	5.86
21国债10	019658	0.10	5.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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