方正富邦富利纯债A

(006731)开放式-纯债债券型

基金经理：区德成

单位净值:1.0968	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2068	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:方正富利A
最新规模:11.33亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0166	1.33%
天弘弘丰	1.0384	1.32%
华夏鼎庆	1.1058	0.94%
新华安享	0.9638	0.86%
新华安享	0.9743	0.85%
交银强化	1.1030	0.80%
交银强化	1.0663	0.79%
嘉实双季	1.0189	0.78%
嘉实双季	1.0193	0.78%
安信目标	1.2821	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.4338	1.69%
方正富邦	0.4177	1.68%
方正富邦	1.1995	1.50%
方正富邦	0.9125	1.41%
方正富邦	0.9138	1.41%
方正富邦	0.9301	1.41%
方正富邦	0.9525	1.41%
方正富邦	0.6637	1.34%
方正富邦	0.5126	1.34%
方正富邦	0.8381	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.18%	4.62%	2.59%	4.50%	2.84%	11.89%	21.47%
同类排名(纯债债券型)	1063/1848	370/1392	1069/1821	340/1324	146/915	211/747	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.18%	3.03%	4.00%	2.40%	11.56%	-
年化收益率(%)	4.35%	4.62%	2.59%	4.50%	2.84%	3.96%	3.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.15	121.71	115.81

最新总份额：4.7117亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	91,440.81	80.74

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开08	220208	30,696.20	27.10
24国开清发02	09240202	20,123.70	17.77
23国开08	230208	15,329.30	13.54
20农发05	200405	13,119.80	11.58
22国开02	220202	12,171.90	10.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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