中银稳汇短债债券C

(006678)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：朱水媚陈玮蔡静

单位净值:1.0812	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1791	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:中银稳汇C
最新规模:30.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银黄金	6.0460	0.82%
中银上海	1.4578	0.79%
中银上海	1.4363	0.79%
中银上海	1.4570	0.78%
中银ESG	1.0028	0.56%
中银ESG	1.0020	0.55%
中银鑫呈	1.0413	0.37%
中银淳享	1.0651	0.30%
中银沃享	1.0220	0.26%
中银安心	1.0380	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.22%	3.01%	0.06%	2.96%	2.94%	8.62%	18.70%
同类排名(中短期纯债型)	2360/2786	2195/2720	1783/2877	2251/2817	1651/2797	1695/2597	--
同类平均(中短期纯债型)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	2.43%	3.01%	0.06%	2.96%	2.94%	2.87%	3.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.04	109.61	122.33

最新总份额：0.5800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	17,797.23	5.87
政策性金融债	9,100.65	3.00
普通金融债	8,131.79	2.68
普通企业债	6,089.26	2.01

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24工商银行CD054	112402054	9,878.82	3.26
24农发01	240401	9,100.65	3.00
22中信银行01	2228028	8,131.79	2.68
24农业银行CD064	112403064	7,918.41	2.61
22沪华谊MTN001	102281109	6,089.26	2.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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