中银稳汇短债债券C

(006678)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：朱水媚陈玮蔡静

单位净值:1.0632	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1611	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:中银稳汇C
最新规模:18.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银全球	0.8360	3.34%
中银全球	0.8360	3.21%
中银中国	0.9221	0.69%
中银中国	0.8144	0.68%
中银港股	0.5936	0.68%
中银美元	0.1656	0.67%
中银新经	1.6520	0.61%
中银新经	1.6590	0.61%
中银美元	1.1740	0.60%
中银美元	1.1760	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.86%	3.14%	1.31%	2.94%	2.41%	8.62%	16.73%
同类排名(中短期纯债型)	1630/2354	1444/2352	1915/2697	1597/2730	987/2815	1406/2023	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.04%	1.74%	2.86%	0.49%	9.46%	-
年化收益率(%)	3.72%	3.14%	1.31%	2.94%	2.41%	2.87%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.04	109.61	122.33

最新总份额：0.5800亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	23,424.04	12.52

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23甬开投CP001(资产担	042380731	5,063.40	2.71
23萧山国资CP003	042380750	5,054.27	2.70
21国发创业MTN001	102101570	4,615.94	2.47
21鲁钢铁MTN001(可持	102101738	4,548.62	2.43
22荣盛MTN003	102280895	4,141.80	2.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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