人保鑫盛纯债A

(006638)开放式-纯债债券型

基金经理：刘伟

单位净值:1.0347	净值增长率:0.31%	累计净值:1.0347	净值更新日期:2024/7/5
基金简称:人保鑫盛A
最新规模:0.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	93.7700	0.32%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
交银强化	1.1165	0.25%
交银强化	1.0796	0.25%
江信聚福	1.2950	0.19%
天弘弘丰	1.0825	0.19%
天弘弘丰	1.0599	0.18%
金信民达	1.0313	0.18%
平安双债	1.3233	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
人保中证	1.2501	0.69%
人保鑫盛	1.0224	0.31%
人保鑫盛	1.0347	0.31%
人保精选	1.1039	0.26%
人保精选	1.0680	0.26%
人保鑫裕	1.0797	0.22%
人保鑫裕	1.0689	0.22%
人保鑫泽	1.0717	0.16%
人保鑫泽	1.0753	0.16%
人保双利	1.1173	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.64%	-0.28%	0.52%	0.17%	2.67%	9.06%	3.47%
同类排名(纯债债券型)	1481/1707	1270/1285	1794/1821	1294/1324	207/915	549/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	2.75%	4.00%	2.40%	12.07%	-
年化收益率(%)	1.29%	-0.28%	0.52%	0.17%	2.67%	3.02%	0.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	92.63	97.65	85.04

最新总份额：0.3329亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	1,014.50	32.54
普通企业债	414.21	13.29
政策性金融债	308.02	9.88
可转换企业债	32.29	1.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债16	019709	606.72	19.46
23国债10	019703	407.78	13.08
16进出03	160303	308.02	9.88
21金茂投资MTN001	102100692	207.26	6.65
21华数MTN002	102100877	206.95	6.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-06-30

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