平安惠聚债券

(006544)开放式-纯债债券型

基金经理：高勇标

单位净值:1.0746	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.2026	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:平安惠聚
最新规模:21.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安人工	1.1183	4.10%
平安鑫利	1.1318	3.58%
平安鑫利	1.1235	3.58%
平安医疗	1.6781	3.33%
平安医疗	1.6801	3.32%
平安创业	1.1544	3.27%
平安中证	0.6872	3.23%
平安创业	0.9968	3.04%
平安创业	0.9806	3.04%
平安兴鑫	0.6052	2.96%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.29%	4.84%	2.22%	4.42%	1.96%	12.23%	21.48%
同类排名(纯债债券型)	421/2359	393/2356	450/2697	447/2730	1556/2815	486/2014	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	6.57%	4.84%	2.22%	4.42%	1.96%	4.08%	4.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.86	120.54	87.35

最新总份额：24.7000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	22,573.84	10.47
普通金融债	20,263.93	9.41
政策性金融债	8,086.31	3.75

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21科城01	149728	14,249.10	6.61
24浦发银行债01	212380032	10,998.30	5.11
23华夏银行债02	212380006	9,265.66	4.30
21南昌国资MTN001	102101270	8,324.79	3.86
23国开11	230211	8,086.31	3.75

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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