前海开源MSCI中国A股指数A

(006524)开放式-复制指数型

基金经理：梁溥森

单位净值:1.2713	净值增长率:-2.83%	累计净值:1.3713	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海MSCIA
最新规模:0.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0824	1.60%
华夏中证	1.1817	1.57%
黄金股ET	0.8930	1.57%
国泰中证	0.8674	1.56%
南方中证	0.9536	1.53%
南方中证	0.9535	1.53%
易方达中	0.9358	1.52%
易方达中	0.9363	1.52%
永赢中证	1.0806	1.50%
永赢中证	1.0776	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.3580	1.50%
前海开源	1.3880	1.46%
前海开源	5.9648	1.16%
前海开源	1.4603	1.14%
前海开源	1.4628	1.14%
前海开源	1.2560	0.88%
前海开源	1.2420	0.81%
前海开源	1.5819	0.59%
前海开源	1.0668	0.59%
前海开源	1.5496	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.44%	11.30%	-2.83%	13.31%	-11.05%	-21.94%	39.40%
同类排名(复制指数型)	1672/2736	1059/2234	1939/3177	1195/2575	1419/2162	871/1480	--
同类平均(复制指数型)	14.00%	8.97%	-2.70%	10.50%	-7.03%	-17.29%	-
年化收益率(%)	18.89%	11.30%	-2.83%	13.31%	-11.05%	-7.31%	6.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.27	92.87	94.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	47.98%
金融业	19.24%
采矿业	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	4.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.14%
建筑业	2.12%
房地产业	0.92%
农、林、牧、渔业	0.91%
租赁和商务服务业	0.72%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.48%	2094
宁德时代	0	0	2.42%	3113
兴业银行	0	0	2.13%	491
长江电力	0	0	1.60%	968
中国平安	0	0	1.28%	1046
五粮液	0	0	1.27%	1188
比亚迪	0	0	1.18%	1288
中国神华	0	0	1.05%	599
陕西煤业	0	0	0.99%	426
中远海控	0	0	0.93%	124

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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