国联安增盈债券A

(006509)开放式-纯债债券型

基金经理：张蕙显

单位净值:1.0674	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.1812	净值更新日期:2024/8/23
基金简称:联安增盈A
最新规模:15.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	2.1943	121.02%
东兴兴盈	1.0722	0.47%
东兴兴盈	1.0727	0.46%
同泰泰裕	1.0280	0.35%
同泰泰裕	1.0317	0.35%
东吴添瑞	1.0601	0.22%
申万菱信	1.0246	0.22%
东吴添瑞	1.0577	0.21%
光大保德	1.0184	0.21%
汇丰亚洲	7.1060	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安消	0.8493	1.08%
国联安证	0.6433	0.94%
国联安沪	1.0187	0.53%
国联安沪	1.0199	0.53%
国联安ES	0.8455	0.49%
国联安中	0.7070	0.46%
国联安沪	3.9959	0.45%
国联安沪	0.8726	0.43%
国联安沪	0.8797	0.42%
国联安鑫	0.7040	0.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.31%	4.51%	3.33%	5.32%	0.21%	9.62%	18.73%
同类排名(纯债债券型)	402/1883	246/1410	440/1821	166/1324	846/915	464/750	--
同类平均(纯债债券型)	1.94%	3.72%	3.09%	4.00%	2.40%	11.20%	-
年化收益率(%)	4.63%	4.51%	3.33%	5.32%	0.21%	3.21%	3.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.16	32.48	81.03

最新总份额：0.0491亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	23,539.73	15.51
普通企业债	20,902.76	13.78

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	13,307.70	8.77
22国开08	220208	10,232.10	6.74
22蚌埠城投MTN001	102281201	8,110.71	5.35
17芜湖宜居MTN002	101781002	6,514.29	4.29
20合建投MTN001	102000670	6,277.76	4.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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