国联安增裕一年定开债券发起式

(006508)开放式-纯债债券型

基金经理：陆欣

单位净值:1.0394	净值增长率:-0.05%	累计净值:1.2296	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:联安增裕
最新规模:87.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安优	2.0318	3.54%
国联安科	1.2660	3.53%
国联安科	0.6367	3.53%
国联安匠	0.5611	3.51%
国联安中	0.6688	2.09%
国联安中	1.3743	1.97%
国联安中	1.3545	1.97%
国联安核	0.7078	1.83%
国联安核	0.6935	1.78%
国联安核	0.6807	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.77%	4.31%	1.68%	3.95%	2.29%	12.63%	24.98%
同类排名(纯债债券型)	1001/2354	788/2351	0/	691/2730	1142/2815	410/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	-	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.55%	4.31%	1.68%	3.95%	2.29%	4.21%	4.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	95.96	73.35	109.46

最新总份额：80.7978亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	128,299.18	14.73
普通企业债	40,250.32	4.62

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22中国银行二级01	2228006	45,136.50	5.18
18远海05	155009	40,250.30	4.62
18东方债01BC(品种二)	091800009	32,500.30	3.73
22工商银行二级01	2228004	29,781.90	3.42
21建设银行二级01	2128025	20,880.40	2.40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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