永赢祥益债券A

(006505)开放式-纯债债券型

基金经理：牟琼屿

单位净值:1.0564	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1949	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:永赢祥益A
最新规模:11.22亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢惠添	0.5920	3.15%
永赢惠添	0.5996	3.15%
永赢惠添	1.2117	2.51%
黄金股ET	1.2916	2.31%
永赢惠添	0.8780	2.25%
永赢中证	1.3021	2.21%
永赢中证	1.3031	2.21%
永赢乾元	0.7455	2.19%
永赢长远	0.6093	2.01%
永赢长远	0.6125	2.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.49%	4.17%	1.88%	4.29%	1.87%	11.06%	20.87%
同类排名(纯债债券型)	1031/2654	653/2652	1015/2697	501/2730	1635/2815	885/2315	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	4.99%	4.17%	1.88%	4.29%	1.87%	3.69%	3.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	109.59	119.59	115.35

最新总份额：10.6850亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	26,850.01	23.92

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出22	220322	6,093.08	5.43
19国开10	190210	5,467.57	4.87
23国开03	230203	5,116.21	4.56
23国开07	230207	5,097.99	4.54
23国开02	230202	5,075.16	4.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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