南方中债3-5年农发行债券指数C

(006494)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：朱佳

单位净值:1.0868	净值增长率:0.10%	累计净值:1.2398	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:南方农债C
最新规模:94.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	1.0685	3.11%
南方中证	1.0798	2.96%
南方中证	1.0951	2.95%
南方中证	1.0950	2.95%
南方中证	1.0644	2.95%
南方富时	1.5099	1.81%
南方富时	1.2443	1.72%
南方富时	1.2445	1.72%
南方富时	1.2409	1.71%
南方原油	1.1677	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	5.07%	4.14%	3.49%	3.00%	12.77%	25.68%
同类排名(纯债债券型)	284/2771	382/2709	395/2815	1102/2797	365/2833	246/2504	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	4.57%	5.07%	4.14%	3.49%	3.00%	4.26%	4.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.43	121.65	123.56

最新总份额：1.8807亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	743,874.52	78.40

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发05	240405	239,182.00	25.21
23农发03	230403	199,129.00	20.99
23农发15	230415	132,272.00	13.94
23农发07	230407	86,650.90	9.13
22农发07	220407	86,640.70	9.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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