财通资管鸿益中短债债券C

(006361)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：李杰

单位净值:1.0930	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.1890	净值更新日期:2024/9/20
基金简称:财通鸿益C
最新规模:91.2亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河久泰	1.1031	8.46%
施罗德亚	132.4190	1.11%
华商瑞鑫	1.5350	1.05%
汇丰亚洲	7.1046	0.86%
汇丰亚洲	7.0472	0.84%
汇丰亚洲	9.4171	0.80%
汇丰亚洲	9.3547	0.78%
汇丰亚洲	7.0630	0.78%
西部利得	1.0134	0.75%
西部利得	0.9961	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.8886	0.52%
财通资管	0.7754	0.27%
财通资管	1.0341	0.26%
财通资管	0.7713	0.26%
财通资管	1.0232	0.26%
财通资管	0.7691	0.22%
财通资管	0.7745	0.22%
财通资管	1.0177	0.16%
财通资管	1.2598	0.15%
财通资管	1.2284	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.13%	2.71%	1.83%	3.59%	1.52%	7.81%	20.09%
同类排名(中短期纯债型)	1920/2636	1839/2631	2000/2698	986/2731	1853/2816	1679/2430	--
同类平均(中短期纯债型)	1.04%	2.73%	2.06%	2.86%	0.48%	7.44%	-
年化收益率(%)	2.26%	2.71%	1.83%	3.59%	1.52%	2.60%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	96.99	116.08	117.92

最新总份额：85.5153亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	75,907.03	8.33
普通企业债	23,020.35	2.52
	19,732.00	2.16

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开03	200203	32,757.40	3.59
24鲁高速SCP002	012481597	23,020.30	2.52
23国开07	230207	22,664.20	2.49
23国开02	230202	20,485.40	2.25
24农业银行CD039	112403039	19,732.00	2.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：23帖子数：23

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情