财通资管鸿益中短债债券A
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近3年涨幅
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数据日期:2022-8-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-08-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.61% | 3.00% | 2.02% | 3.20% | 3.15% | 10.24% | 14.97% |
同类排行(中短期纯债型) | 1316/2703 | 1717/2428 | 1469/2806 | 1912/2556 | 741/1949 | 910/1309 | -- |
同类平均(中短期纯债型) | 1.46% | 3.48% | 1.35% | 4.70% | 3.85% | 14.70% | -- |
年化收益率(%) | 3.22% | 3.00% | 3.29% | 3.20% | 3.15% | 3.41% | 3.80% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 66,143.50 | 4.94 |
普通企业债 | 20,267.52 | 1.51 |
大额可转让同业存单 | 19,675.01 | 1.47 |
关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在直销渠道调整基金转换业务及... | 基金费率变动 | 2022-08-05 |
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关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在财通证券股份有限公司新增转... | 基金间转换 | 2022-05-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管鸿益中短债债券A(006360)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)持有人结构
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报告期
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)持仓变化
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)全部持股
报告日
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银可转 | 1.4448 | 0.90% | |
汇丰亚洲 | 5.8933 | 0.83% | |
汇丰亚洲 | 7.0074 | 0.83% | |
工银可转 | 1.4183 | 0.78% | |
西部利得 | 0.7611 | 0.78% | |
工银可转 | 1.4435 | 0.78% |