财通资管鸿益中短债债券A
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数据日期：2019-11-15
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综合评价
7.1
综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.02% | -- | 3.75% | 1.44% | -- | -- | 5.32% |
| 同类排行（稳健债券型） | 592/1403 | -- | 547/1284 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（稳健债券型） | 2.33% | 5.22% | 4.56% | -- | -- | 8.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.04% | -- | 3.75% | 1.44% | -- | -- | 4.43% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2019-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 37,062.00 | 5.32 |
| 普通企业债 | 30,178.00 | 4.34 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在大连网金新增定期定额投资业... | 定期定额投资,基 | 2019-11-07 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2019-10-23 |
| 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 | 投资组合 | 2019-10-23 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在财通证券股份有限公司开通定... | 定期定额投资 | 2019-10-21 |
| 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金调整在直销渠道大额申购、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2019-10-17 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在百度百盈新增定期定额投资业... | 定期定额投资,基 | 2019-10-17 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公司... | 定期定额投资,增 | 2019-09-23 |
| 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2019-09-20 |
| 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务公... | 暂停/恢复申购、 | 2019-09-11 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金增加深圳信诚基金销售有限公司... | 定期定额投资,增 | 2019-09-09 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管鸿益中短债债券A(006360)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)持有人结构
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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报告日
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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