财通资管鸿益中短债债券A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2022-8-12
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综合评价
6.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.61% | 3.00% | 2.02% | 3.20% | 3.15% | 10.24% | 14.97% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 1316/2703 | 1717/2428 | 1469/2806 | 1912/2556 | 741/1949 | 910/1309 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 1.46% | 3.48% | 1.35% | 4.70% | 3.85% | 14.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.22% | 3.00% | 3.29% | 3.20% | 3.15% | 3.41% | 3.80% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 66,143.50 | 4.94 |
| 普通企业债 | 20,267.52 | 1.51 |
| 大额可转让同业存单 | 19,675.01 | 1.47 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在直销渠道调整基金转换业务及... | 基金费率变动 | 2022-08-05 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2022-07-06 |
| 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2022-07-05 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在众惠基金销售有限公司新增定... | 定期定额投资 | 2022-06-13 |
| 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2022-05-23 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在财通证券股份有限公司新增转... | 基金间转换 | 2022-05-12 |
| 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-05-12 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在光大证券股份有限公司开通定... | 定期定额投资 | 2022-05-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通资管鸿益中短债债券A(006360)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)持有人结构
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报告期
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)持仓变化
报告日
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管鸿益中短债债券A(006360)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇丰亚洲 | 7.0074 | 0.83% | |
| 工银可转 | 1.4183 | 0.78% | |
| 西部利得 | 0.7611 | 0.78% | |
| 工银可转 | 1.4435 | 0.78% |
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