中加颐鑫纯债债券A

(006304)开放式-纯债债券型

基金经理：张楠

单位净值:1.0669	净值增长率:0.11%	累计净值:1.2280	净值更新日期:2024/12/20
基金简称:中加颐鑫A
最新规模:20.86亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时上证	111.1900	1.10%
国寿安保	1.0341	1.06%
鹏扬中债	123.2670	0.97%
华泰保兴	1.1464	0.90%
华泰保兴	1.1493	0.90%
华泰保兴	1.0920	0.89%
华泰保兴	1.0937	0.89%
东吴添瑞	1.1023	0.84%
东吴添瑞	1.0991	0.84%
长盛恒盛	1.1111	0.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中加科技	1.0928	1.86%
中加科技	1.0969	1.85%
中加核心	1.2601	1.59%
中加核心	1.2367	1.59%
中加新兴	1.0608	1.37%
中加新兴	1.0419	1.36%
中加优势	1.1698	1.27%
中加优势	1.1271	1.27%
中加改革	0.9627	1.24%
中加新兴	0.6836	0.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.41%	5.64%	5.22%	4.41%	2.15%	12.51%	24.77%
同类排名(纯债债券型)	725/2007	445/1473	509/1706	341/1260	470/899	210/761	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	5.24%	5.02%	4.00%	2.42%	11.96%	-
年化收益率(%)	4.82%	5.64%	5.22%	4.41%	2.15%	4.17%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	127.47	121.38	119.43

最新总份额：0.5000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	103,409.56	49.57

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	37,130.60	17.80
21国开03	210203	20,813.30	9.98
24国开03	240203	15,440.30	7.40
21国开08	210208	15,319.90	7.34
24国开05	240205	14,705.40	7.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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