华宝宝丰高等级债券A

(006300)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：王慧

单位净值:1.0502	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1812	净值更新日期:2024/5/7
基金简称:华宝宝丰A
最新规模:2.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	0.1426	1.42%
汇丰亚洲	5.3197	1.26%
汇丰亚洲	7.6152	1.26%
汇丰亚洲	5.2640	1.24%
汇丰亚洲	7.6902	1.23%
汇丰亚洲	5.2785	1.23%
汇丰亚洲	7.6563	1.19%
汇丰亚洲	5.3795	1.18%
汇丰亚洲	9.1242	1.10%
汇丰亚洲	7.5514	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华宝纳斯	1.5100	5.78%
华宝纳斯	1.5040	5.77%
华宝海外	1.0178	5.66%
华宝海外	1.0146	5.65%
海外科技	1.3242	5.42%
华宝海外	1.3215	5.42%
华宝致远	0.9537	4.46%
华宝致远	0.9370	4.45%
华宝高端	0.6715	3.10%
华宝高端	0.6680	3.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.46%	2.69%	1.03%	2.22%	2.72%	8.56%	19.27%
同类排名(纯债债券型)	1912/2389	1713/2352	2253/2697	2116/2730	540/2815	1412/2052	--
同类平均(纯债债券型)	2.19%	2.91%	1.74%	2.86%	0.49%	8.94%	-
年化收益率(%)	2.91%	2.69%	1.03%	2.22%	2.72%	2.85%	3.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.47	97.91	100.14

最新总份额：9.2915亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	10,234.11	44.33

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21温州城建MTN001	102100648	2,071.64	8.97
19余杭城建MTN002	101901547	2,052.03	8.89
21湖交投MTN001	102101919	2,040.86	8.84
21镜湖开发MTN003	102103138	2,036.56	8.82
21柯桥国资MTN002	102103330	2,033.02	8.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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