万家稳健养老(FOF)A

(006294)开放式-混合型FOF

基金经理：

单位净值:1.1511	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.1511	净值更新日期:2024/9/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家养老A
最新规模:5.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家中证	0.6967	3.88%
万家中证	0.7933	3.66%
万家中证	0.7912	3.64%
万家恒生	0.8050	3.43%
万家恒生	0.8352	3.43%
万家瑞隆	1.3546	2.40%
万家瑞隆	1.3379	2.39%
万家高端	0.9741	2.36%
万家高端	0.9773	2.36%
万家中证	0.8669	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.50%	-2.51%	-1.38%	-1.19%	-5.06%	-6.01%	15.11%
同类排名(混合型FOF)	1314/4883	1276/4764	1773/5011	1494/5046	1316/4927	744/3749	--
同类平均(混合型FOF)	-8.81%	-11.88%	-7.88%	-8.18%	-14.65%	-28.29%	-
年化收益率(%)	-2.99%	-2.51%	-1.38%	-1.19%	-5.06%	-2.00%	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家稳健数据不全。
在财务资质方面，万家稳健数据不全。
在持仓周转率方面，万家稳健数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：2024-03-31

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