中金瑞和C

(006278)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.3463	净值增长率:0.46%	累计净值:1.3463	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金瑞和C
最新规模:0.71亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安鑫安	1.1960	5.25%
平安鑫安	1.2209	5.24%
平安鑫安	1.1772	5.24%
财通内需	0.6167	5.15%
平安鼎越	2.4170	4.26%
中银科技	0.6228	4.13%
鹏华创新	1.4154	3.94%
万家自主	0.8776	3.90%
万家自主	0.8562	3.90%
华富产业	1.5034	3.88%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金景气	1.0597	1.88%
中金景气	1.0370	1.87%
中金鑫瑞	0.7755	1.76%
中金成长	1.0194	1.74%
中金成长	1.0210	1.73%
中金成长	0.5122	1.67%
中金成长	0.4967	1.66%
中金先进	0.8601	1.50%
中金先进	0.8668	1.49%
中金科创	1.0480	1.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.52%	8.56%	-	10.85%	-13.66%	-24.88%	34.63%
同类排名(平衡混合型)	1019/4837	675/4735	/	850/5010	3556/5046	2439/3812	--
同类平均(平衡混合型)	6.97%	9.30%	-	3.87%	-8.18%	-17.41%	-
年化收益率(%)	23.05%	8.56%	-	10.85%	-13.66%	-8.29%	5.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.17	86.20	84.11

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金瑞和以大盘股为主。
在财务资质方面，中金瑞和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞和交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金瑞和选股无显著特征。
在财务资质方面，中金瑞和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金瑞和选股无显著特征。
在财务资质方面，中金瑞和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金瑞和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	53.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.39%
交通运输、仓储和邮政业	2.63%
金融业	1.29%
采矿业	1.26%
农、林、牧、渔业	0.41%
批发和零售业	0.18%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
百亚股份	0	0	3.75%	84
福耀玻璃	0	0	3.48%	312
森麒麟	0	0	3.42%	134
华帝股份	0	0	3.03%	91
乖宝宠物	0	0	2.70%	25
海尔智家	0	0	2.34%	703
北方华创	0	0	2.22%	932
中国中车	0	0	2.20%	138
羚锐制药	0	0	2.18%	74
长城汽车	0	0	2.16%	80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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