中银双息回报混合A

(006243)开放式-平衡混合型

基金经理：刘腾

单位净值:1.6288	净值增长率:1.35%	累计净值:1.6688	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银双息A
最新规模:1.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6432	1.50%
中银金融	1.1917	0.75%
中银金融	1.2087	0.75%
国企ETF	1.2890	0.39%
中银全球	0.9050	0.33%
中银全球	0.9050	0.33%
中银健康	1.8640	0.27%
中银美丽	2.0970	0.19%
中银黄金	5.3313	0.17%
中银上海	1.2833	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.05%	7.06%	15.05%	-6.79%	-22.25%	-18.28%	68.75%
同类排名(平衡混合型)	93/4649	116/4526	95/5011	2590/5046	3576/4927	1329/3251	--
同类平均(平衡混合型)	-2.15%	-10.25%	-2.12%	-8.18%	-14.65%	-23.29%	-
年化收益率(%)	30.11%	7.06%	15.05%	-6.79%	-22.25%	-6.09%	11.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	61.50	72.65	59.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银双息以大盘股为主。
在财务资质方面，中银双息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银双息无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银双息以大盘股为主。
在财务资质方面，中银双息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银双息无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银双息以大盘股为主。
在财务资质方面，中银双息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银双息无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	18.98%
制造业	13.77%
金融业	8.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.68%
交通运输、仓储和邮政业	6.04%
房地产业	2.37%
租赁和商务服务业	2.31%
文化、体育和娱乐业	2.06%
建筑业	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	3.64%	659
长江电力	0	0	2.51%	966
新集能源	0	0	2.29%	126
北京银行	0	0	2.17%	135
新钢股份	0	0	2.04%	35
陕西煤业	0	0	1.99%	499
中国石化	0	0	1.83%	318
交通银行	0	0	1.80%	253
国电电力	0	0	1.66%	182
渝农商行	0	0	1.64%	85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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