平安高等级债A

(006097)开放式-纯债债券型

子基金:

子基金:

基金经理：欧阳亮

单位净值:1.0380	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1490	净值更新日期:2024/5/13
基金简称:平安高等A
最新规模:9.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.1079	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安盈诚	0.8535	1.35%
平安盈诚	0.8486	1.35%
平安中证	0.6994	1.25%
平安鑫利	1.1271	1.15%
平安鑫利	1.1188	1.15%
平安均衡	0.6515	0.96%
平安均衡	0.6444	0.96%
平安价值	0.9847	0.90%
平安价值	0.9684	0.90%
平安股息	1.4206	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.26%	2.24%	0.85%	2.31%	2.17%	9.87%	15.42%
同类排名(纯债债券型)	2075/2688	1911/2346	2448/2697	2073/2730	1312/2815	1267/2343	--
同类平均(纯债债券型)	2.35%	3.11%	1.83%	2.86%	0.49%	9.33%	-
年化收益率(%)	2.52%	2.24%	0.85%	2.31%	2.17%	3.29%	3.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	79.16	117.90	115.07

最新总份额：9.1750亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	24,443.42	25.72
普通金融债	19,343.67	20.35

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	14,264.00	15.01
20国开03	200203	10,179.40	10.71
23杭州银行02	2320043	7,128.40	7.50
22光大银行小微债	2228009	7,051.01	7.42
21农业银行小微债	2128015	5,164.27	5.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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