中航瑞景3个月定开债券C

(006054)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰

单位净值:1.1078	净值增长率:0.05%	累计净值:1.2073	净值更新日期:2024/4/18
基金简称:中航瑞景C
最新规模:38.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.5766	0.68%
华泰保兴	1.2697	0.67%
华泰保兴	1.2999	0.67%
汇丰亚洲	8.8652	0.66%
汇丰亚洲	6.8401	0.66%
平安可转	1.1078	0.65%
汇丰亚洲	6.8691	0.65%
汇丰亚洲	8.8699	0.65%
汇丰亚洲	6.8178	0.65%
华商可转	1.5962	0.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航恒宇	0.8352	0.46%
中航恒宇	0.8380	0.46%
中航华证	0.7480	0.40%
中航华证	0.7501	0.40%
中航瑞华	1.0335	0.28%
中航瑞融	1.0155	0.28%
中航瑞华	1.0297	0.26%
中航瑞夏	1.0246	0.20%
中航瑞晨	1.0175	0.11%
中航瑞晨	1.0167	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.10%	3.37%	1.29%	2.39%	2.70%	10.31%	21.84%
同类排名(纯债债券型)	1400/2354	1372/2352	1657/2697	2032/2730	559/2815	1007/2003	--
同类平均(纯债债券型)	2.22%	2.78%	1.45%	2.86%	0.49%	9.58%	-
年化收益率(%)	4.20%	3.37%	1.29%	2.39%	2.70%	3.44%	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.56	115.71	126.26

最新总份额：0.1029亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	203,012.72	52.28

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	64,501.90	16.61
15国开10	150210	42,190.10	10.86
22农发06	220406	34,435.90	8.87
23进出02	230302	31,493.90	8.11
22农发清发03	092218003	30,391.00	7.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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