长城久瑞三个月定开发起式债券

(006045)开放式-纯债债券型

基金经理：吴冰燕

单位净值:1.1496	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1766	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:长城久瑞
最新规模:22.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城量化	0.9935	1.62%
长城科创	0.5544	1.61%
长城科创	0.5624	1.61%
长城量化	0.9764	1.60%
长城久嘉	1.0780	1.58%
长城久嘉	1.2792	1.58%
长城中国	1.0739	1.33%
长城中国	1.0539	1.33%
长城久润	0.9611	1.23%
长城久润	0.7895	1.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.03%	3.59%	2.29%	4.39%	2.13%	11.04%	18.07%
同类排名(纯债债券型)	1508/2649	1061/2647	1288/2698	458/2731	1350/2816	730/2354	--
同类平均(纯债债券型)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	4.06%	3.59%	2.29%	4.39%	2.13%	3.68%	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	125.86	111.52	111.41

最新总份额：19.7467亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	19,525.82	8.65
普通金融债	18,590.46	8.24
	9,867.66	4.37

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21科城01	149728	11,266.10	4.99
20农业银行二级01	2028013	10,139.00	4.49
24杭州银行CD106	112499912	9,867.66	4.37
23中行二级资本债01A	232380006	8,451.41	3.75
21义乌国资MTN005	102101380	8,259.74	3.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情