鹏华尊享发起式定开债券

(006029)开放式-纯债债券型

基金经理：应琛

单位净值:1.0925	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1820	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:鹏华尊享
最新规模:47.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
汇添富开	0.6111	2.21%
宝盈融源	1.1357	1.01%
宝盈融源	1.1200	1.00%
华商可转	1.6050	0.93%
华商可转	1.5720	0.92%
万家周期	0.9016	0.86%
万家周期	0.9172	0.85%
工银可转	1.5683	0.82%
南方宝元	2.4772	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华中证	1.1040	4.05%
鹏华中证	0.9210	3.95%
酒ETF	0.6792	3.32%
鹏华酒A	0.4196	3.10%
鹏华酒C	0.6928	3.10%
鹏华中证	1.1410	2.89%
鹏华中证	1.8540	2.83%
鹏华策略	2.3910	2.62%
鹏华品质	0.8222	2.46%
鹏华品质	0.8401	2.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	2.51%	0.84%	2.26%	2.20%	8.09%	19.30%
同类排名(纯债债券型)	1855/2357	1754/2354	0/	2104/2730	1271/2815	1496/2006	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	2.77%	2.51%	0.84%	2.26%	2.20%	2.70%	3.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.68	118.40	120.79

最新总份额：29.5468亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	41,121.96	8.71
普通金融债	40,817.16	8.64

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19上海银行二级	1920066	24,436.00	5.17
19兴业银行二级01	1928022	16,381.10	3.47
23农发清发02	092318002	15,352.80	3.25
20国开03	200203	13,546.00	2.87
19农发09	190409	12,223.10	2.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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