华安信用四季红债券C

(006015)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：魏媛媛吴文明

单位净值:1.0522	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.2745	净值更新日期:2025/1/13
基金简称:华安信用C
最新规模:11.93亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银平衡	1.0311	0.61%
工银平衡	1.0226	0.60%
西部利得	1.0164	0.52%
西部利得	1.0353	0.52%
工银可转	1.6893	0.52%
南方兴锦	1.0654	0.47%
华商瑞鑫	1.6730	0.42%
招商安庆	1.2821	0.33%
长盛盛裕	1.0487	0.23%
华商丰利	1.5460	0.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.9824	2.02%
华安中证	0.9831	2.01%
华安中证	0.8807	1.67%
华安新能	0.6253	1.33%
华安新能	0.6355	1.32%
华安新材	1.0329	1.30%
华安新材	1.0269	1.28%
华安中证	0.9126	1.14%
华安中证	1.0256	1.04%
华安中证	1.0236	1.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	4.33%	0.13%	4.35%	3.10%	9.49%	23.93%
同类排名(一级债基)	1389/2505	1281/2440	273/2880	1469/2817	1479/2797	1195/2325	--
同类平均(一级债基)	2.38%	4.64%	-0.14%	4.59%	2.89%	8.24%	-
年化收益率(%)	3.69%	4.33%	0.13%	4.35%	3.10%	3.16%	3.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	100.92	105.85	101.04

最新总份额：0.8682亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	21,703.45	18.19
政策性金融债	7,033.84	5.90

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24进出06	240306	7,033.84	5.90
23徐州交通MTN001	102380233	6,221.01	5.21
23越秀集团MTN002	102380762	6,155.40	5.16
21科学城MTN001	102100492	5,257.86	4.41
22鄂交通MTN003	102281224	4,069.18	3.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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