工银添祥一年定开债券

(006004)开放式-二级债基

基金经理：何秀红尹珂嘉

单位净值:1.2503	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.2503	净值更新日期:2024/4/29
基金简称:工银添祥
最新规模:23.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
国泰可转	1.2940	1.38%
浙商丰利	1.6710	1.16%
华夏可转	1.2014	1.14%
华夏可转	1.1949	1.13%
金鹰元丰	1.3786	1.08%
国寿安保	1.0410	1.07%
新华双利	1.2537	1.04%
新华双利	1.2142	1.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.6650	5.92%
工银产业	1.0127	5.49%
工银产业	0.9781	5.49%
工银灵动	0.6813	5.20%
工银灵动	0.6699	5.20%
工银核心	0.6148	5.13%
工银核心	0.6041	5.12%
工银瑞信	0.4768	4.08%
工银国证	0.5222	3.86%
工银国证	0.5251	3.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.01%	4.70%	1.83%	5.16%	-0.60%	10.21%	25.03%
同类排名(二级债基)	376/2351	276/2348	605/2697	225/2730	2227/2815	930/2012	--
同类平均(二级债基)	2.15%	2.72%	1.41%	2.86%	0.49%	9.14%	-
年化收益率(%)	6.01%	4.70%	1.83%	5.16%	-0.60%	3.40%	4.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	80.38	108.93	112.36

最新总份额：0.9007亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	36,588.30	15.80
政策性金融债	7,228.26	3.12
可转换企业债	1,321.26	0.57

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21交通银行永续债	2128022	10,655.70	4.60
20光大银行永续债	2028037	9,493.24	4.10
22南京银行永续债01	092280105	8,282.49	3.58
23华夏银行债05	212380027	8,156.89	3.52
22国开20	220220	7,228.26	3.12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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