工银医药健康股票C

(006003)开放式-普通股票型

基金经理：谭冬寒

单位净值:1.5491	净值增长率:3.93%	累计净值:2.0923	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银医药C
最新规模:17.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银大健	1.0653	6.75%
中银大健	1.0485	6.75%
平安医药	1.1486	6.67%
平安医药	1.1474	6.67%
嘉实互融	1.2559	6.09%
嘉实互融	1.2612	6.09%
鹏华医药	0.9197	5.99%
鹏华医药	1.0921	5.99%
东方红医	0.9864	5.55%
东方红医	0.9997	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银新经	0.9159	5.36%
工银新经	0.1273	5.29%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
工银兴瑞	0.5690	4.00%
工银兴瑞	0.5799	4.00%
工银医药	1.6141	3.93%
工银医药	1.5491	3.93%
工银健康	0.6017	3.80%
工银健康	0.5826	3.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.48%	-20.92%	-15.22%	-11.80%	-21.35%	-44.93%	87.03%
同类排名(普通股票型)	838/983	896/904	997/1026	458/914	436/793	591/664	--
同类平均(普通股票型)	5.46%	2.19%	6.42%	-11.05%	-20.10%	-25.00%	-
年化收益率(%)	-10.96%	-20.92%	-15.22%	-11.80%	-21.35%	-14.98%	13.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.98	81.85	87.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银医药选股无显著特征。
在财务资质方面，工银医药选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银医药无显著特征。

操作风格点评:

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操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	55.64%
批发和零售业	8.42%
科学研究和技术服务业	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	9.85%	975
华润三九	0	0	6.06%	103
鱼跃医疗	0	0	5.13%	120
迈瑞医疗	0	0	4.82%	729
科伦药业	0	0	4.54%	359
药明康德	0	0	3.15%	304
国药股份	0	0	3.14%	42

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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