平安合丰定开债券

(005895)开放式-纯债债券型

基金经理：罗薇

单位净值:1.0519	净值增长率:-0.17%	累计净值:1.2289	净值更新日期:2024/4/24
基金简称:平安合丰
最新规模:25.08亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安人工	1.0855	3.69%
平安均衡	0.6188	3.65%
平安均衡	0.6254	3.65%
平安中证	0.6699	3.20%
平安策略	0.9752	3.09%
平安策略	0.9697	3.08%
平安转型	2.3743	3.02%
平安转型	2.2653	3.02%
平安策略	0.7757	2.99%
平安策略	0.7836	2.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.47%	3.64%	1.59%	2.86%	2.49%	9.79%	24.27%
同类排名(纯债债券型)	1179/2354	1191/2351	1269/2697	1677/2730	852/2815	1111/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.03%	1.47%	2.86%	0.49%	9.31%	-
年化收益率(%)	4.94%	3.64%	1.59%	2.86%	2.49%	3.26%	4.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	123.13	105.63	122.17

最新总份额：23.9733亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	77,761.77	31.00
政策性金融债	26,834.13	10.70

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	26,834.10	10.70
20浦发银行二级01	2028025	22,982.80	9.16
20中信银行二级	2028024	20,878.80	8.32
21郑州银行双创债	2120070	18,407.40	7.34
21农业银行小微债	2128015	15,492.80	6.18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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